Ÿ 直銷中心櫃檯業務辦理流程
業務類型：開戶；
認/申購；
贖回；
轉託管/基金轉換/變更分紅方式；
開通網上和電話交易、傳真交易(在開戶時可同時進行)。
Ÿ 傳真方式業務辦理流程
業務類型：認/申購；
贖回；
轉託管/基金轉換/變更分紅方式。
直銷中心櫃檯業務辦理流程
1. 開戶
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步驟 |
所需攜帶的材料 |
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T日填寫並提交賬戶業務申請表
填寫表格：
（1） 《開放式基金賬戶業務申請表（個人）》；
（2） 《個人投資者傳真委託服務協議》（如需要）；
（3） 《個人投資者電話和網上委託服務協議》（如需要）。
T日到直銷中心現場填寫賬戶業務申請表或登陸中信基金網站下載並填寫表格 |
（1）公民有效身份證件（身份證、軍人證、護照等，以下簡稱“有效身份證件”）原件及複印件；
（2） 填妥的申請表；
（3） 投資者預留賬戶憑證原件。
如果委託他人辦理開戶，還需要提供以下材料：
1. 代理人身份證原件及複印件；
2. 本人授權委託書。
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T日取得受理回單 |
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T日開戶成功確認(投資者即可開始基金認購/申購) |
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T+1日註冊登記人對T日的開戶申請數據進行確認 |
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T+2日投資者可通過中信基金網站和客服電話查詢開戶確認結果 |
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附注：
1. 投資者開戶時須預留銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資者贖回、分紅、退款的結算賬戶，銀行賬戶的戶名應與投資者基金賬戶的戶名一致；
2. 投資者開立基金賬戶的當天可申請認/申購，但認/申購的有效要以基金賬戶開立成功為前提。
2． 認購/申購交易
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步驟 |
所需攜帶的材料 |
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匯繳認/申購款項：
－將足額認/申購資金匯至我公司直銷銀行專戶
（銀行專戶資訊請見下面附表） |
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遞交認/申購申請書：
－T日，至直銷中心填寫交易申請表（可預先登陸中信基金網站下載並填寫交易業務申請表） |
－填妥的《開放式基金交易業務申請表》
－銀行付款憑證複印件
－代辦授權委託書、代辦人有效身份證件（適用於委託他人代辦方式） |
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取得受理回單；
－直銷中心現場受理認/申購申請並出具受理回單。 |
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認購/申購成功確認 |
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附注：認購/申購申請提交後，申請在5個工作日以內有效，並按資金實際到帳日基金凈值辦理業務；超過5個工作日資金未到帳，交易申請自動作廢。
3． 贖回交易
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步驟 |
所需攜帶的材料 |
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遞交贖回申請書：
－T日，至直銷中心填寫交易申請表（可預先登陸中信基金網站下載並填寫交易業務申請表） |
－本人有效身份證件
－填妥的《開放式基金交易業務申請表》
－代辦授權委託書、代辦人有效身份證件（適用於委託他人代辦方式） |
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取得受理回單：
－直銷中心現場受理贖回申請並出具受理回單 |
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贖回成功確認,款項于T+7日內匯至 |
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4． 轉託管/基金轉換/變更分紅方式交易
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步驟 |
所需攜帶的材料 |
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填寫並提交特殊交易業務申請表；
－T日到直銷中心現場填寫業務申請表或預先登錄中信基金網站下載並填寫表格 |
（1）公民有效身份證件（身份證、軍人證、護照等，以下簡稱“有效身份證件”）原件及複印件；
（2） 填妥的申請表；
如果委託他人辦理開戶，還需要提供以下材料：
1. 代理人身份證原件及複印件；
2. 本人授權委託書。
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取得受理回單：
－直銷中心現場受理申請並出具受理回單 |
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交易成功確認 |
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5、開通遠端交易
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步驟 |
所需攜帶的材料 |
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T日填寫並提交申請表
填寫表格：
－《個人投資者傳真委託服務協議》或《個人投資者網上和電話委託服務協議》
－T日到直銷中心現場填寫賬戶業務申請表或登錄中信基金網站下載並填寫表格 |
在開戶時可以同時進行
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T日取得受理回單 |
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T日遠端業務辦理確認成功 |
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傳真方式辦理業務的流程(您已與本公司簽訂傳真交易協議)
1. 傳真方式辦理認購/申購交易
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步驟 |
所需傳真的材料 |
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匯繳認/申購款項：
－將足額認/申購資金匯至我公司直銷銀行專戶
（銀行專戶資訊請見下面附表） |
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登錄中信基金網站下載（點擊打開業務單據下載頁面）並填制交易業務申請表
－T日，傳真業務申請表及材料 |
－銀行劃款回單傳真件
－《開放式基金交易業務申請表》 |
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取得受理回單：
－直銷中心受理傳真，傳真受理回單 |
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T日將原始表單寄到北京直銷中心。 |
地址:北京市朝陽區裕民路12號中國國際科技會展中心A座8層直銷中心
郵編:100029 |
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認購/申購成功確認：
T+2日，可查詢交易確認資訊
－至直銷中心現場查詢，列印交割單
－或登錄中信基金網站查詢
－或致電中信基金客戶服務熱線010-82251898查詢
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2. 傳真方式辦理贖回交易
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步驟 |
所需傳真的材料 |
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遞交贖回申請書：
－可登錄中信基金網站下載（點擊打開業務單據下載頁面）並填寫交易業務申請表
－T日，傳真業務申請表及材料 |
－本人有效身份證件複印件
－填妥的《開放式基金交易業務申請表》
－代辦授權委託書、代辦人有效身份證件（適用於委託他人代辦方式） |
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取得受理回單：
－直銷中心受理傳真，傳真受理回單。 |
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T日將原始表單寄到北京直銷中心。 |
地址:北京市朝陽區裕民路12號中國國際科技會展中心A座8層直銷中心
郵編:100029 |
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贖回成功確認,,款項于T+7日內匯至 |
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3. 傳真方式辦理轉託管/基金轉換/變更分紅方式
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步驟 |
所需攜帶的材料 |
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遞交業務申請書。
－登錄中信基金網站下載（點擊打開業務單據下載頁面）並填制特殊交易業務申請表
－T日，傳真業務申請表及材料 |
本人有效身份證件傳真件
業務申請表及材料
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取得受理回單：
－直銷中心受理傳真，傳真受理回單。 |
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T日將原始表單寄到北京直銷中心。 |
地址:北京市朝陽區裕民路12號中國國際科技會展中心A座8層直銷中心
郵編:100029 |
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獲知確認結果。
T+2日，可查詢交易確認資訊
－至直銷中心現場查詢，列印交割單
－或登錄中信基金網站查詢
－或致電中信基金客戶服務熱線010-82251898查詢
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